根据陕教〔2017〕291号《陕西省教育厅关于批复2016年度部门决算并做好部门决算及“三公”经费公开工作的通知》文件精神，结合学校2016年度部门决算编制实际，现将我校部门决算公开如下：

一、单位概况

我校是一所以教师教育为特色的省属本科院校，有秦都和渭城两个校区，校园占地824亩，校舍建筑面积50万平方米。学校有本科专业56个，涵盖文学、理学、历史学、法学、教育学、管理学、工学、经济学、艺术学等9个学科门类。

（一）单位财务机构的主要职能

1.根据《会计法》、《高等学校财务制度》及国家其他财经制度，结合学校实际情况，制定学校财务管理制度和实施细则，促进财务工作科学化、制度化、规范化。并履行财务监督职能，维护学校财经纪律。

2.按照国家财经制度的规定，科学编制财务预算，做好会计决算工作。

3.统一管理学校内各独立核算单位的财务，积极为学校发展筹措资金。

4.负责成本核算及效益评估工作。

5.负责会计核算和财务收支业务。

6.负责学校财务管理信息化建设。

7.负责学校财经领导小组的日常工作。

8.负责各类财务会计数据的统计和上报。

9.做好会计档案的管理和归档工作。

（二）2016年单位财务工作任务完成情况

1.合理安排收支预算，严格预算管理。本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学编制了2016年的部门预算，并要求在执行过程中以预算为标准严格收入、支出管理，确保收入入账及时，支出合理。

2.严格财务制度，加强会计核算。在全年的日常工作中，财务处注重资金使用效益，认真执行国家和学院各项财经制度，严格会计基础规范，确保了学校财务平稳运行。

3.加强财务制度建设。制定了《咸阳师范学院经费支出审批管理办法（试行）》及新版报账单据，编纂印刷并发放了《咸阳师范学院财务制度汇编》。召开了2016年校财务会计基础专项培训会，增强了各单位报账员的业务能力，规范了会计基础工作。

4.加强财务管理信息化建设，提高财务管理的信息化水平。升级目前的账务管理系统，开通教职工工资查询系统，运用双向POS无现金报账，提高了财务运行的安全系数和工作效率。

5.完成秦都校区校园一卡通工程，促进了学校数字化校园建设。财务处作为牵头部门，先后完成了校园一卡通秦都区项目的调研、设计和建设。秦都区一卡通项目已于8月26日上线后，实现了秦都校区全校师生的用餐购物、图书阅览和学生门禁等功能，大大推进了学校校园数字化进程。

6.加强与省财政厅、教育厅等部门的密切联系，积极争取上级财政拨款的支持。2016年度共收到各类财政拨款2.5亿元，有效弥补了办学经费的不足，缓解了学校经费紧张的局面。

7.认真组织学费收缴和各类奖助学金的发放工作。完成了2016年度学杂费收缴，收到各类学杂费1.02亿万元。完成了2016年度各类奖助学金2780.62万元的发放。

8.为进一步提高我校办学资金的使用效率，确保资金有效运转，减少各项应收账款，保证学校资产的保值增值，不断规范财务管理和会计核算工作，财务处依据校长办公会纪要认真对教职工各类长期借款进行了督促清理。

9.认真履行监管职能。财务处在审签各项经济合同、参与大宗物资集体采购、基建工程考察、招投标、工程验收、资产清理等经济活动中，能认真履行监督管理职责，把好最后的关口。

二、2016年度部门决算表（见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明

1.全年收入为37875.91万元，收入较上年增加383.34万元，主要原因如下：

(1)2016年财政拨款比2015年增加1349.70万元。

(2)2016年事业收入比2015年减少了1,079.79万元，其主要原因是：

第一、 2016年财政返还款较2015年减少了980.00万元。由于学生人数减少使学费返还收入较去年减少。

第二、其他事业收入比去年减少99.79万元。主要原因是：附中收入减少93.52万元； 2015年其他事业收入中含渭城区环保局锅炉拆除补助32万元；房租收入减少75万元；科研项目经费比去年增加84.73万元。

（3）2016其他收入比2015年增加113.43万元。

2.2016年全年支出为35465.47万元，比2015年支出减少965.48万元，其中：基本支出增加208.49万元, 项目支出减少1,173.97万元。

（1）基本支出增加208.49万元。其主要原因是:

第一、工资及福利支出减少1,885.67万元。主要原因一是2016年绩效工资计提方法改变，二是按照部门决算要求将长期聘任人员工资565.3万元从其他工资福利调入商品服务支出-劳务费填列。

第二、商品及服务支出增加1,946.64万元。主要原因一是2016年支付2016-2017年取暖费600万元；二是物业管理费比去年增加45.68万元；三是维修改造费用增加449.98万元，其中后勤处校园暖网改造工程295万元，秦都校区维修改造73.21万元，校本部西区蓄水池及管网改造项目52.25万元、设备处消防设施更新改造及维修项目23.7万等。四是培训费较去年增加158.66万元，主要是引进人才补贴增加。五是按照部门决算要求将长期聘任人员工资565.3万元从其他工资福利调入商品服务支出中的劳务费项目反映。

第三、对个人和家庭补助增加73.62万元。一是由于新增退休人员34人使退休费增加148.32万元，二是医疗费增加263.25万元，奖助学金减少141.86万元。

（2）项目支出比去年减少1,173.97万元。主要是基建项目较去年减少1548.35万元。

3.本年收入构成情况

全年收入为37875.91万元，其中：财政拨款收入25642.87万元，教育事业收入11951.10万元,其他收入281.94万元。

4.本年支出构成情况

全年支出为35465.47万元，其中工资福利支出13099.07万元，商品服务支出7489.48万元，对个人和家庭补助支出9067.01万元,债务利息支出14.10万元，其他资本性支出5795.80万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款收入25642.87万元，支出25642.87万元。

1.2016年财政拨款支出比2015年增加1349.70万元，其增加的主要原因是：

(1)应发工资增加27.31万元；(2)日常公用经费减少186.15万元；(3)专项经费增加1,268.27万元，主要是2016年中央支持地方高校发展项目经费增加400万元，四个一流建设项目经费增加910万元；(4)国家奖助学金减少75.29万元；(5)离退休人员生活费增加151.48万元；(6)医疗费保险经费增加38.00万元，是因为2015年学生医疗保险未在财政对账单中列示，列入其他收入项目；(7)住房公积金补助增加55.83万元等。

2.财政拨款支出构成情况：其中教育支出22747.59万元，社会保障和就业支出1896.27万元，医疗卫生与计划生育支出232.60万元，住房保障支出766.41万元。

3.一般公共预算基本支出22243.77万元，其中人员经费支出16450.18万元，公用经费支出5793.59万元。

（三）“三公”经费、培训费、会议费支出情况

2016年我校认真贯彻落实“八项规定”，严格控制“三公”经费， “三公”经费支出共计81.64万元，除对外交流需要因公出国经费较上年增加外，公务用车运行维护和公务招待费均大幅下降。因公出国（境）组团9个，因公出国（境）18人次，因公出国（境）费用24万元；公务用车保有量22辆，运行维护费42.09万元；公务接待106批次，880人次，公务接待费15.55万元。

2016年度没有发生培训费和会议费支出。

（四）其他重要事项说明

2016年末我校资产总额145707.39万元。

附件：2016年度部门决算表